Where do currency options trade

Opções de Forex Option Opções de Negociação de Moedas DEFINIÇÃO da opção de Forex Opções de Negociação de Moedas em Ações Uma garantia que permite que os traders de moeda realizem ganhos sem ter que comprar o par de moedas subjacente. Ao incorporar alavancagem. As opções de forex aumentam os retornos e fornecem um risco de queda. Alternativamente, as opções de negociação de moeda podem ser realizadas ao lado do par de forex subjacentes para bloquear os lucros ou minimizar o risco. Neste caso, limitar o potencial de aumento é geralmente necessário para cobrir a desvantagem também. Como os contratos de opções implementam alavancagem, os comerciantes são capazes de lucrar com movimentos muito menores quando usam um contrato de opções do que um comércio de varejo tradicional permitiria. Ao combinar posições tradicionais com uma opção de forex, hedging estratégias como straddles. Estrangulamentos e spreads pode ser usado para minimizar o risco de perda em um comércio de moeda. Devido ao risco de perda envolvido em opções de escrita, a maioria dos corretores forex não permitem que os comerciantes vendam contratos de opções sem altos níveis de capital para proteção. BREAKING DOWN opção de Forex Opções de negociação de moeda de moeda não todos os corretores de forex varejo oferecem a oportunidade de negociação de opções. Comerciantes de forex varejo deve pesquisar corretores prospectivos, porque para os comerciantes que pretendem trocar opções de forex on-line, ter um corretor que lhe permite trocar opções ao lado de posições tradicionais é valioso no entanto, os comerciantes também podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente. Existem dois tipos de opções disponíveis para comerciantes forex varejo para negociação de opções de moeda: put / call opções e STOP opções. A opção de compra dá ao comprador o direito de comprar um par de moedas a uma dada taxa de câmbio em algum momento no futuro. A opção de venda dá ao comprador o direito de vender um par de moedas a uma dada taxa de câmbio em algum momento no futuro. As opções put e call são um direito de compra ou venda, e não uma obrigação. Se a taxa de câmbio atual coloca as opções fora do dinheiro. Então as opções expirarão sem valor. As opções de opções de pagamento único (SPOT) têm um custo premium mais elevado em comparação com as opções tradicionais, mas são mais fáceis de definir e executar. Um comerciante de moeda compra uma opção SPOT introduzindo um cenário desejado (por exemplo, eu acho que EUR / USD terá uma taxa de câmbio acima de 1.5205 15 dias a partir de agora), e é cotado um prémio. Se o comprador comprar esta opção, o SPOT pagará automaticamente se o cenário ocorrer. Essencialmente, a opção é convertida automaticamente em dinheiro. O que são Opções de Moeda Uma opção de Moeda (também FX ou opção FOREX) é um produto financeiro chamado derivado em que o valor é baseado em um instrumento subjacente, que neste caso é uma moeda estrangeira . Opções de FX são opções de compra ou de venda que dão ao comprador o direito (não a obrigação) de comprar (chamar) ou vender (colocar) um par de moedas ao preço de exercício acordado na data de validade indicada. A negociação de opções FOREX foi inicialmente realizada apenas por grandes instituições nas quais gestores de fundos, gestores de carteiras e tesoureiros corporativos corriam risco ao cobrir sua exposição cambial no mercado de opções de câmbio. No entanto, as opções de moeda são agora muito populares entre os investidores de varejo, já que a negociação eletrônica eo acesso ao mercado estão agora tão amplamente disponíveis. Eu pensei que todas as opções de FX foram negociadas Over the Counter (OTC) Quando as opções de moeda entraram em cena pela primeira vez, eles foram realmente negociados OTC - onde as instituições e corretor / negociantes comércio uns com os outros pelo telefone para cobrir a sua exposição à moeda estrangeira. Com as instituições que lidam com transações em bilhões, isso faz sentido, especialmente porque, ao contrário das ações / futuros / opções, não há um local central de negociação para câmbio. No entanto, muitas empresas de corretagem de varejo on-line, bem como instituições maiores fornecem acesso eletrônico a pools de liquidez FOREX que também incluem a negociação de opções de moeda on-line. Muitas das opções negociadas através dessas empresas ainda são consideradas OTC como o comerciante (cliente) transações diretamente com o corretor, em vez de corresponder a ordem com outro comerciante. Neste caso, o corretor torna-se o contraparte para a opção de moeda e, portanto, tem que usar o risco. Isso também significa que as opções de moeda podem ser atendidas para o comerciante individual. Sem um conjunto padronizado de regras ditadas por uma troca, um comerciante pode escolher a greve / expiração e em casos raros o estilo de expiração do contrato que é negociado com o corretor. Nem todos os destinos comerciais eletrônicos para opções de moeda são OTC embora. Existem empresas que fornecem pools de liquidez para as instituições para transacionar uns com os outros muitas vezes chamado Dark Pools. Por exemplo, HotSpot, FXAll e CurrenX são todos os destinos de liquidez para o mercado FOREX. Além de reservas de liquidez FOREX e OTC com seu corretor, as opções de moeda também são negociadas em bolsas. Por exemplo, o PHLX (NASDAQ) eo CME oferecem opções de moeda em futuros de moeda. Esses produtos também serão acessíveis pela maioria dos corretores de opção de FX em linha de varejo. O que os corretores oferecem on-line FX opção de negociação Dê uma olhada na lista abaixo de corretores que oferecem acesso on-line para o mercado de opção de moeda. As opções de moeda são mais arriscadas do que as opções de ações Eu diria que existem dois tipos de risco presentes na negociação de opções de câmbio: risco de contraparte e risco de mercado. Para opções de moeda que são OTC com seu corretor / revendedor, você tem o que é conhecido como risco de contrapartida. Ou seja, o risco de que a empresa que detém o outro lado da transação vai busto, juntamente com qualquer obrigação financeira para entregar moeda estrangeira. Quaisquer acordos de opção que você como um comerciante / cliente segurar com tal empresa se tornam inúteis. Risco de contraparte está mais presente em opções de moeda do que opções de ações ou futuros, porque não há um centro de compensação central para proteger os comerciantes opção quando o negociante é incapaz de cumprir as obrigações de exercício. Em termos de risco de mercado, as opções de FX são mais sensíveis a fatores macroeconômicos do que opções de ações ou futuros. Os fatores políticos e / ou econômicos têm um papel importante na visão das moedas. Opções de ações, por outro lado, embora ainda sejam afetados por condições macroeconômicas, também são influenciados por variáveis ​​específicas da empresa, tais como relatórios de ganhos, rebaixamentos, sentimento do setor etc Opções de opção de moeda são geralmente europeus e, portanto, pode usar um modelo BampS padrão. Como uma opção de capital, opções de moeda pode ser fixado o preço usando um padrão preto e scholes opção modelo com um rendimento de dividendos. Com uma opção de moeda, o rendimento de dividendos representa a moeda estrangeira continuamente agravada taxa de juros livre de risco. Da mesma forma, o preço das opções FOREX terá de considerar: Preço subjacente (a taxa FOREX spot) Taxa de juros Moeda local Taxa de juros Dividendo Rendimento Moeda Estrangeira Taxa de juros Preço de exercício A taxa cruzada em que a moeda será trocada Data de vencimento A data de vencimento Da opção Volatilidade A futura volatilidade esperada da taxa de câmbio ao longo da vida da opção O preço a termo utilizado para a opção de moeda é uma combinação de ambas as taxas de juros em cada país. Mais recente do que o Black e Scholes é o Garman e Kohlhagen opção preço modelo de moeda. Ive lido que é exatamente o mesmo que a fórmula de BampS para opções sobre ações de pagamento de dividendos, embora eu não vi a fórmula exata. Confira os seguintes livros para obter mais informações sobre o preço das opções de moeda. Livros Sugeridos Volatilidade FOREX pode surpreendê-lo Como eu estava escrevendo este artigo eu estava pensando nas razões que podem ajudar a explicar por que as moedas têm maior volatilidade do que as ações. Por alguma razão, eu sempre assumiu que pares FOREX teria maior volatilidade do que, digamos, opções de índice. Para avaliar a magnitude da diferença de volatilidade, comecei a comparar uma série de pares FOREX e alguns índices. Eu estava surpreso. Usando dados do fim-de-dia, os índices da equidade exibem sobre o dobro da quantidade da volatilidade do que os pares principais da moeda corrente. Dê uma olhada neste: Aqui está a planilha com os dados: 9,5 anos de dados foi usado para compilar o acima - a partir do 3 de janeiro de 2000 a 5 de agosto de 2009. Eu calculei 30 dias e 100 dias de volatilidade histórica e, em seguida, Em todos os conjuntos de dados. Heres o sumário: Os 3 índices do mercado conservado em estoque fizeram a média 26.26 quando os 15 pares da moeda corrente forem 12.14. Dado que a volatilidade da moeda é, em média, quase a metade de um índice de ações, você poderia assumir que os prémios de opção são relativamente metade tão barato também. No entanto, os mercados FOREX são conhecidos por suas oscilações de preços no dia intra, por isso talvez esta volatilidade irá conduzir os prémios de opção para além dos seus valores históricos. Então, eu pensei Id dar uma olhada nas volatilidades implícitas para uma amostra de opções FOREX. Dados de volatilidade implícita para moedas é difícil de encontrar. Tão difícil de fato I couldnt encontrar qualquer livremente disponíveis. Decidi usar os preços das opções nos futuros de FOREX listados no CME - CME AUD Contrato Specs - e conecte esses na minha planilha calculadora opção. Nota: A folha de cálculo utiliza o método Black e Scholes (para opções europeias), enquanto as opções de moeda são de estilo americano exercício, mas eu não imagino uma enorme diferença lá. Para este exemplo eu acho que é bom. O 16,80 implied vol para o AUDUSD FOREX opções isnrsquot muito longe da 15,27 100 dias histórico volatilidade. Ainda muito inferior à atual 22,72 volatilidade implícita para o índice SampP 500 - SampP 500 Implied Volatility. Menor Volatilidade Menor Prêmios É importante que a volatilidade é menor para as moedas do que outros tipos de ativos Tudo depende do seu estilo de negociação. A volatilidade é tida em conta no valor temporal da opção. Quando o nível de volatilidade implícita aumenta isso leva a fatter prémios opção. Se a estratégia do youre está comprando opções para comércios direcionais, então os vols mais elevados fazem este mais caro e seu lucro por o comércio menos. Se você adora vender opções nuas ou fazer chamadas cobertas, então os prêmios de opção mais elevados significam mais crédito para você quando você estabelecer o comércio. Menor margem inferior de volatilidade Como um comprador de opção, seu único risco é o prêmio que você paga pelo contrato de opção. No entanto, quando você abre uma opção, seu corretor aloca uma parte de sua conta como uma margem para a posição. Isso é chamado de margem inicial. Se o mercado subjacente se move contra o comerciante, ele / ela pode ter que depositar fundos adicionais, a fim de manter o comércio. Isso é chamado de margem de manutenção. Se a margem não puder ser mantida devido a fundos insuficientes, o corretor fechará a posição em nome do cliente e devolverá todos os fundos remanescentes ao cliente. Além da exposição cambial, as margens também são afetadas pelos níveis de volatilidade inerentes à moeda spot subjacente. Taxas de juros Os movimentos das taxas de juros têm um papel importante no movimento dos preços das moedas. Se, por exemplo, a taxa de poupança dos Estados Unidos aumentar enquanto as taxas na Austrália permanecerem inalteradas, então o dinheiro fluirá para fora da Austrália e para os EUA, já que o dinheiro mantido nos EUA agora vale mais em relação à Austrália, dada a atual taxa de câmbio. À medida que o mercado FOREX se move em resposta à variação das taxas de juros, o mesmo acontece com os prêmios de opções cujo ativo subjacente é moeda estrangeira. Ao avaliar opções de moeda estrangeira, as taxas de juros de ambos os países precisam ser consideradas e inseridas em um modelo de precificação de opções - ao contrário de outros tipos de opções, como opções de ações, opções de futuros, etc., que só levam uma entrada para as taxas de juros para derivar um preço teórico . Esse diferencial de taxa de juros entre duas moedas pode ser considerado como o custo de carry para o spot de moeda específico. Consulte os links externos abaixo para obter alguns recursos adicionais sobre o preço de opções de moeda. Opções sobre futuros de moeda Além das opções que têm seu subjacente como moeda estrangeira, os comerciantes de opções também podem negociar opções onde o subjacente é um futuro de moeda. Ou seja, um contrato de futuros onde o subjacente é baseado na moeda estrangeira. As opções sobre futuros cambiais são muito mais acessíveis do que opções FOREX diretas. Como mencionado anteriormente, a maioria do volume negociado através de opções de moeda ocorre no mercado de balcão (mercado de balcão), enquanto as opções sobre futuros de moeda são negociadas em bolsas que podem ser facilmente acessados ​​por um corretor on-line. A Chicago Mercantile Exchange tem os futuros de divisas mais amplamente disponíveis e opções de moeda no mundo. Opção Moeda Vs Moeda Futuro Como todas as opções, quando você compra uma opção seu risco é limitado ao prémio pago pelo derivado. As opções também têm o direito de receber a entrega (exercício) do ativo subjacente, se assim desejar. Quando você compra um contrato de futuros você é obrigado a tomar a entrega (ou liquidar em dinheiro) o activo subjacente após a expiração. Com o risco de não ser limitado a um prémio (como é o caso das opções de compra), um perfil de risco de contratos futuros é mais agressivo. Tendo potencial de perda tanto para cima como para baixo do mercado. Contratos futuros de compra também requer o depósito de uma margem inicial inicial que pode ser muito maior do que um prêmio de opção, que flutua em uma variedade de fatores. A margem inicial também ganha juros, enquanto uma opção não premium - o prêmio da opção é pago ao vendedor, que ganha os juros sobre o montante pago. As opções de moeda permitem que os investidores adquiram contratos de opção sobre o valor da moeda estrangeira, em comparação com o dólar norte-americano. Esses contratos são liquidados em dólares norte-americanos, o que significa que não há entrega ou recebimento de moeda estrangeira e os contratos são escritos em dólares americanos por unidade de moeda estrangeira (Philadelphia Stock Exchange, PHLX) ou unidades de moeda estrangeira por dólar (International Securities Exchange, ISE). Opções de moeda são opções de estilo europeu e são liquidados em dinheiro. Se você está negociando opções de compra no PHLX, por exemplo, seu contrato seria in-the-money se a moeda estrangeira fortalecido vs o dólar dos EUA ao longo da vida do seu contrato. Por outro lado, se você está negociando opções de venda, seu contrato seria in-the-money se a moeda estrangeira enfraquecida contra o dólar dos EUA durante a vida de seu contrato. O contrário seria verdadeiro para opções de moeda negociadas no ISE porque os contratos são citados no formato reverso. Exemplo de opção de moeda - PHLX Por exemplo, digamos que o valor da moeda X no momento do seu contrato é 1 euro 1,3500 dólares dos EUA. Os preços de compra e venda de moedas são cotados como 100 vezes a taxa de conversão, então o preço que você veria se obtivesse uma cotação para a moeda X é 135. Se você acha que a moeda X vai crescer ainda mais forte em relação ao dólar, Um contrato de chamada na moeda X na PHLX sobre a greve de 140. No vencimento, a moeda X está em 145, assim que seu contrato da opção é in-the-money. Os contratos de opção de moeda são liquidados em dinheiro, de modo que seu lucro seria o preço de liquidação menos o preço de exercício, todos multiplicados pelo multiplicador de 100 unidades do contrato de opções comuns. Seu ganho líquido seria (145-140) x 100 500. Lucro da transação, subtraia o prêmio que você pagou para comprar o contrato. Lembre-se que os contratos de opções de moeda na ISE são cotados em termos de unidades de moeda estrangeira por dólar dos EUA, então a estratégia nessa situação seria Ser revertida. Se você pensou moeda X iria reforçar contra o dólar dos EUA, você iria comprar um contrato de venda na moeda X no ISE. Opção de Moeda Citações amp Símbolos Opções sobre um número selecionado de taxas de câmbio estão disponíveis através da Bolsa de Filadélfia (PHLX) e Intercâmbio de Opções de Valores Mobiliários Internacionais (ISE). Os valores de liquidação são baseados no ponto 12:00 (Hora do Leste) No último dia de negociação anterior à expiração. Os símbolos subjacentes para cada moeda podem ser encontrados nas tabelas abaixo. Embora estes símbolos subjacentes não sejam negociados, podem ser utilizados para carregar uma cadeia de opções para determinar os preços de exercício disponíveis. Nota: Algumas moedas negociadas no ISE são cotadas em dólares norte-americanos por unidade de moeda estrangeira. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados a opções podem ser encontradas no Scottrade Options Application and Agreement. Acordo de Conta de Corretagem. E baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de Clearing de Opções ou solicitando uma cópia de sua filial local. A volatilidade do mercado, o volume ea disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução do negócio. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações será fornecido a pedido. A Scottrade recebeu a maior pontuação numérica no estudo de satisfação de investidores autodirecionados, com base em 4.242 respostas, medindo 13 empresas e as experiências e percepções de investidores que usam empresas de investimento auto-dirigidas, pesquisadas em janeiro de 2017. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e acesso autorizado à conta indicam que o cliente concorda com o Contrato de Conta de Corretagem. Tal consentimento é eficaz em todos os momentos ao usar este site. O acesso não autorizado é proibido. Scottrade, Inc. e Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias integrais da Scottrade Financial Services, Inc. Produtos e serviços de corretagem oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. Depósito de produtos e serviços oferecidos pelo Scottrade Bank, Membro FDIC. Produtos de corretagem não são segurados pela FDIC não são depósitos ou outras obrigações do banco e não são garantidos pelo banco estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda do principal investido. Todo investimento envolve risco. O valor do seu investimento pode flutuar ao longo do tempo, e você pode ganhar ou perder dinheiro. Mercado on-line e negociações de ações limite são apenas 7 para ações com preço de 1 e acima. 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A primeira é a chamada tradicional ou opção de venda. A chamada dá ao comprador o direito de comprar um par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. A opção de venda dá ao comprador o direito de vender um par de moedas a uma dada taxa de câmbio em algum momento no futuro. As opções de compra e venda oferecem aos investidores o direito de comprar ou vender, mas não há obrigação. Se a taxa de câmbio atual coloca as opções fora do dinheiro. Então as opções expirarão sem valor. Alternativamente, o outro tipo de opção disponível para varejo forex traders para troca de opções de moeda é a opção de opções de pagamento único (SPOT) opção. As opções SPOT têm um custo premium superior em comparação com as opções tradicionais, mas são mais fáceis de definir e executar. Um trader de moeda compra uma opção SPOT inserindo um cenário desejado (por exemplo, acho que EUR / USD terá uma taxa de câmbio acima de 1.5205 15 dias a partir de agora), e um prêmio será cotado. Se o comprador comprar essa opção, o SPOT pagará automaticamente se o cenário ocorrer. Essencialmente, a opção é convertida automaticamente em dinheiro. As opções são usadas por comerciantes da moeda corrente do forex para fazer um lucro ou para proteger de encontro a uma perda. Também é importante notar que há uma grande variedade de opções exóticas que podem ser usados ​​por comerciantes de forex profissionais, mas a maioria destes contratos são negociados em pequena escala porque eles são oferecidos apenas em balcão. Como os contratos de opções implementam alavancagem, os comerciantes são capazes de lucrar com movimentos muito menores quando usam um contrato de opções do que em um comércio de varejo tradicional. Ao combinar posições tradicionais com uma opção forex, estratégias de hedge podem ser usadas para minimizar o risco de perda. Opções estratégias como straddles. Estrangulamentos e spreads são métodos populares para limitar o potencial de perda em um comércio de moeda. (Para saber mais sobre este tópico, consulte Opções exóticas: uma fuga da negociação ordinária.) Opções de Forex on-line Nem todos os corretores de varejo forex oferecem a oportunidade de negociação de opções em suas contas. Comerciantes de forex varejo deve ter certeza de pesquisar o corretor que pretendem usar para determinar se tudo o que será necessário está disponível. Para os comerciantes de forex que pretendem negociar opções de forex on-line, para fins lucrativos ou de gestão de risco, ter um corretor que permite que você troque opções ao lado de posições tradicionais é valioso. Alternativamente, os comerciantes podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente. Devido ao risco de perda ao escrever opções, a maioria dos corretores forex não permite que os comerciantes vendam contratos de opções sem altos níveis de capital para proteção. Para obter mais informações, consulte Como começar nas opções do Forex. Antes de aprender sobre opções exóticas, você deve ter uma compreensão bastante boa das opções regulares. Ambos os tipos de opções. Leia a resposta Explore a opção de venda de opções e diferentes estratégias de opção de venda. Aprenda a diferença entre tradicional, online e direta. Leia a resposta Compreenda como as opções podem ser usadas em ambos os mercados bullish e bearish, e aprende o básico das opções que avaliam e certos. Leia a resposta Aprenda a investir em opções de venda e os riscos associados. Explore como as opções podem fornecer risco, que é definido com precisão. A negociação de opções tornou-se cada vez mais popular entre os investidores de varejo como eles se tornam conscientes dos muitos diferentes. Leia a resposta Saiba como as estratégias de venda de opções podem ser usadas para coletar valores de prêmios como receita e entender como a venda é coberta. Leia Troca de moeda de resposta O que é Troca de moeda O termo de troca de moeda pode significar coisas diferentes. Se você quiser saber como economizar tempo e dinheiro em pagamentos estrangeiros e transferências de moeda, visite Transferências de moedas XE. Esses artigos, por outro lado, discutem a troca de moeda como compra e venda de moeda no mercado de câmbio (ou Forex) com a intenção de ganhar dinheiro, muitas vezes chamado de negociação especulativa de forex. XE não oferece negociação forex especulativa, nem recomendamos quaisquer empresas que oferecem este serviço. Esses artigos são fornecidos apenas para informações gerais. Como funciona o Forex A taxa de câmbio é a taxa na qual uma moeda pode ser trocada por outra. É sempre cotado em pares como o EUR / USD (o Euro eo Dólar Americano). As taxas de câmbio flutuam com base em fatores econômicos como inflação, produção industrial e eventos geopolíticos. Esses fatores influenciam se você compra ou vende um par de moedas. Exemplo de um comércio de Forex: A taxa de EUR / USD representa o número de dólares americanos que um Euro pode comprar. Se você acredita que o Euro aumentará em valor em relação ao Dólar Americano, você vai comprar Euros com Dólares Americanos. Se a taxa de câmbio sobe, você vai vender os euros de volta, fazendo um lucro. Tenha em mente que o comércio de forex envolve um alto risco de perda. Por que Moedas Comerciais Forex é o maior mercado mundial, com cerca de US $ 3,2 trilhões em volume diário e 24 horas de ação no mercado. Algumas diferenças fundamentais entre os mercados Forex e Equities são: Muitas empresas não cobram comissões ndash você paga apenas o bid / ask spreads. Há 24 horas negociação ndash você ditar quando para o comércio e como o comércio. Você pode negociar com alavancagem, mas isso pode aumentar ganhos e perdas potenciais. Você pode se concentrar em escolher de algumas moedas em vez de 5000 ações. Forex é acessível você não precisa de muito dinheiro para começar. Por que a troca de moeda não é para todos Negociação de câmbio em margem carrega um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos. Antes de decidir negociar o câmbio você deve considerar com cuidado seus objetivos do investimento, nível de experiência, e apetite do risco. Lembre-se, você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos os seus investimentos iniciais, o que significa que você não deve investir o dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Se você tiver quaisquer dúvidas, é aconselhável procurar o conselho de um conselheiro financeiro independente. Descubra o que você deve saber antes de negociar Forex. Leia isto X25B6